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11月27日基金净值:银河景行3个月定开债最新净值1.0502,涨0.03%
发布日期:2024-12-20 06:05    点击次数:195

本站消息,11月27日,银河景行3个月定开债最新单位净值为1.0502元,累计净值为1.2739元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨1.43%,近1年上涨4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

银河景行3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.09%,现金占净值比1.37%。

该基金的基金经理为何晶、魏璇,基金经理何晶于2024年9月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.38%。基金经理魏璇于2022年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.19%。

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